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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
大发中证国有企业改革指数增强C 股票型 04-23 1.18897 1.84422 -0.29%
大发上证红利低波ETF 股票型 04-23 0.63485 0.75322 -0.27%
大发中证国有企业改革指数增强A 股票型 04-23 1.58035 1.55888 -0.30%
*大发聚华混合A 混合型 04-17 1.52965 1.49341 0.58%
大发安保优选 混合型 04-23 1.66083 1.44647 -0.78%
大发量化混合C 混合型 04-23 0.48927 0.50822 -9.95%
*大发聚华混合C 混合型 04-17 1.36279 1.21535 0.57%
大发聚鑫灵活配置混合C 混合型 04-23 1.68201 1.97595 -0.08%
大发龙腾双益平衡混合 混合型 04-23 1.12076 1.51957 -0.23%
大发量化混合A 混合型 04-23 0.95571 0.95580 -0.20%
大发多策略混合 混合型 04-23 1.62378 1.11484 -0.46%
大发聚利灵活配置混合 混合型 04-23 1.14064 1.62056 -0.24%
大发成长动力混合 混合型 04-23 1.43384 1.68819 -0.10%
大发聚盈灵活配置混合 混合型 04-23 1.46265 1.30803 0.00%
大发聚惠灵活配置混合A 混合型 04-23 1.99137 1.88073 -0.14%
大发聚鑫灵活配置混合A 混合型 04-23 1.83281 1.79396 -0.08%
大发聚惠灵活配置混合C 混合型 04-23 1.56717 1.98878 -0.14%
大发国企改革混合 混合型 04-23 1.22217 1.89383 -0.41%
大发聚丰灵活配置混合 混合型 04-23 1.52452 1.36250 0.08%
大发聚源灵活配置混合 混合型 04-23 1.17690 1.18524 -0.25%
大发聚宝灵活配置混合 混合型 04-23 1.45555 1.90110 -0.60%
大发短债债券C 债券型 04-23 1.79482 1.39780 0.00%
*大发启元一年定开债券C 债券型 04-17 1.10842 1.70303 0.28%
大发机遇债券C 债券型 04-23 1.67908 1.63129 0.20%
大发优债增利债券C 债券型 04-23 1.66347 1.64512 0.00%
大发中债1-3政策性金融债C 债券型 04-23 1.42197 1.16704 0.07%
大发短债债券A 债券型 04-23 1.23856 1.72639 0.09%
大发裕华债券 债券型 04-23 1.32497 1.86787 0.05%
中证大发中高等级信用债指数 债券型 04-23 1.57433 1.38874 0.10%
*大发定开债券A 债券型 04-17 1.71416 1.99303 0.17%
大发天融债券 债券型 04-23 1.84261 1.99825 0.09%
大发中债1-3政策性金融债A 债券型 04-23 1.76376 1.90039 0.07%
大发裕丰债券 债券型 04-23 1.14130 1.42037 0.16%
大发裕恒债券 债券型 04-23 1.61253 1.98771 0.11%
大发机遇债券A 债券型 04-23 1.68207 1.92167 0.20%
*大发启元一年定开债券A 债券型 04-17 1.59631 1.72449 0.28%
大发中证银行50指数C 债券型 04-23 1.73522 1.13782 0.13%
大发福鑫债券 债券型 04-23 1.85675 1.46458 0.10%
大发中证银行50指数A 债券型 04-23 1.81288 1.83728 0.13%
*大发定开债券C 债券型 04-17 1.84482 1.77031 0.18%
大发天禧债券 债券型 04-23 1.92060 1.11837 0.09%
*大发年年利定开债券 债券型 04-17 1.14667 1.99684 0.00%
大发收益增强债券A 债券型 04-23 1.63302 1.73815 0.08%
大发收益增强债券C 债券型 04-23 1.93381 1.41811 0.08%
大发添利债券 债券型 04-23 1.81622 1.15258 0.10%
大发丰利债券 债券型 04-23 1.46151 1.80477 0.10%
大发丰泰债券 债券型 04-23 1.42464 1.97261 0.20%
大发优债增利债券A 债券型 04-23 1.43412 1.49230 0.06%
大发福益债券 债券型 04-23 1.12027 1.41188 0.00%
大发养老2035C FOF型 04-21 1.90937 1.23161 -0.27%
大发养老2035A FOF型 04-21 1.70650 1.42229 -0.27%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
大发安润货币B 货币型 04-23 0.21695 2.218
大发安润货币A 货币型 04-23 0.59915 1.980
大发14天理财B 债券型 04-23 0.88878 2.870
大发14天理财A 债券型 04-23 0.41013 2.829
大发货币A 货币型 04-23 0.83244 1.508
大发货币B 货币型 04-23 0.60243 1.752
大发添天盈货币A 货币型 04-23 0.57916 2.049
大发添天盈货币B 货币型 04-23 0.22990 2.296
大发鑫天盈货币A 货币型 04-23 0.39128 1.943
大发鑫天盈货币B 货币型 04-23 0.21761 2.189
大发稳天盈货币A 货币型 04-23 0.76295 2.105
大发稳天盈货币B 货币型 04-23 0.19705 2.350
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值